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贾跃亭股票爆仓,造成哪些影响?策略或者绝望?

来源:www.keleyx.com 发布时间:2018-02-28 11:21 编辑:admin

  今日的市场动荡不安,处在风口浪尖的乐视,发了个惊人的公告,2017年亏损达116亿,造成的影响不可谓不大,股权质押已至少拖累三家上市券商,虽然早就预告,突然看到结果相信很多人还是难以接受,乐视网发布公告称,2017年营业收入74.63亿元,较去年同期下降66.06%,亏损116亿元,由盈转亏,基本每股收益为-2.9146元,差点成为A股亏损之王,令人感慨不已!

  对于2017年乐视网巨额亏损,乐视网解释称:主要是由于一举计提总计79亿元的坏账准备与减值准备。

  从西部证券公告中可推算出,贾跃亭这一部分的质押平仓线约为16.28元/股(除权后)。

  “预亏王”乐视网也于27日晚间发布业绩报告称,去年净利润为-116亿,较去年同期减少2192.53%;营业总收入74.6亿元,较去年同期下降66.06%。

  西部证券诉讼追讨10亿乐视股权质押金

  西部证券公告称,截至2017年12月31日公司共计为质押股票“乐视网”融出资金本金人民币101,850.00 万元。其中,向贾跃亭融出本金47,350万元、向乐视网前副董事长贾跃民融出本金29,600万元、向乐视网副董事长刘弘融出本金24,000万元、向原乐视网财务总监杨丽杰融出本金900万元。

  贾跃亭、贾跃民等因股票质押式回购交易相关协议到期后,未履行相应合同义务,已构成违约。为维护自身合法权益,公司向陕西高院提起诉讼,法院已正式受理。

  结合2018年2月8日以来乐视网打开跌停板走势,按照市场法原则,以打开跌停板日起至董事会召开前一交易日之间所有交易日的加权平均价为基准,评估质押标的价值。截至2月26日依据加权平均价每股4.74元测算,本项资产共计计提资产减值准备4.39亿元,超过公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的30%。

  贾跃亭质押平仓线16.28元!

  西部证券公告中指出,2016年4月起,贾跃亭与公司陆续签订股票质押式回购交易协议及相关补充协议,贾跃亭将其持有2,150万股乐视网股票质押给公司,融入初始交易本金5亿元,双方约定购回交易日为2017年7月24日。

  2017年6月20日,贾跃亭未按约定支付利息,且未能依约履行提前购回的合同义务,构成违约。

  为维护自身合法权益,公司于2017年7月向陕西高院提起民事诉讼,要求贾跃亭支付融资本金、利息、违约金共计约48,291.77万元等。截止本公告披露日,贾跃亭累计提供质押标的股票数量合计为48,999,998股(含补充质押及资本公积金转增股)。目前案件正在审理过程中。

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  据21世纪经济报道推算,贾跃亭2016年4月将2150万股乐视网股份质押给西部证券,融得交易资金5亿元。以此计算,参考当时乐视网股价,贾跃亭此笔股权质押的质押价为23.26元/股(除权前价格),质押率接近4折。这部分股权预警线(以160%计算)与平仓线(以140%计算)大约为18.60元/股(除权后)、16.28元/股(除权后)。实际上,若考虑到利息因素,价格还会比这两个数值略高。

  实际上,贾跃亭、贾跃民等此前或已进行补仓,但乐视网也未有相关公告。按照西部证券公告计算,截止本公告披露日,含补充质押及资本公积金转增股,贾跃亭等人累计提供质押标的股票数量合计约1.22亿股,占乐视网流通盘约4个百分点。

  乐视网2018年1月24日复牌连收十多个跌停板,股价一度探底跌至4.01元。而西部证券计提资产减值依据的加权平均价为每股4.74元。

  乐视网股价随后企稳,最新收报5.44元。

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  (图片来源:Wind金融终端)

  在绝大多数配资的情形下,配资的出资方即券商是不会赔钱的。维独出现这种连续跌停的状况是无解的。直接穿仓是在股权质押平仓情形中最惨烈的一种。在配资过程中浮亏的第一阶段是保证金全赔,本金看情况赔8成或者配资比例的倒数;第二阶段爆仓是保证金和本金全赔;第三阶段穿仓则是倒欠券商钱。

  贾跃亭质押股权几乎全部有平仓风险

  贾跃亭目前持有乐视网10.242666亿股股份,占总股本的25.67%,是乐视网第一大股东。其中10.195398亿股已质押给金融机构,占贾跃亭所持股份的99.54%。

  接近100%的股份已质押,100%的股份被冻结,而且是资不抵债被司法机关轮候冻结,粗略估算,这些股份大概要被轮候7遍多才够。

  据年初贾跃亭妻子甘薇在公开发文中透露,贾跃亭的质押股权余额为69亿,对应质押股权的平均价格约为6.7元/股。

  如果按照警戒线为170%,跌破150%即平仓来计算,贾跃亭所质押股份对应的警戒线、平仓线、爆仓线股价分别为11.51元、10.15元和6.77元。

  也就是说,目前贾跃亭持仓乐视网的股权质押,已经基本全部处于平仓风险中。

  到了平仓线,能不能强平?

  多家券商有“烫手山芋”

  与此同时,西部证券也公布了2017年业绩快报,其全年实现净利润7.36亿元,同比下降34.52%,净利润下滑一方面除了计提金融资产减值准备较多以外,也受到证券市场波动影响,证券经纪业务、投行业务中的债券承销收入同比有较大幅度下降。

  其实,西部证券因贾跃亭违约,计提资产减值仅是冰山一角。火山君通过WIND数据统计发现,目前贾跃亭还有近20笔股权质押仍处于质押状态,涉及券商包括了东方证券、国开证券等等。

  其中,去年四季度,方正证券就因为乐视网副董事长刘弘和原财务总监杨丽杰拒绝提前购回在质押的乐视网股票,向法院申请强制执行,长沙中院近期已受理,此笔质押股票涉及金额达到1.92亿元。

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  ▲图片来自:摄图网

  不过,也有不少券商已经提前发声,撇清与乐视网关系。比如山西证券在投资者关系互动平台上表示,公司目前没有贾跃亭质押的乐视网股票。而包括海通证券、平安证券等则也纷纷表示,此前的股权质押业务已了结。

  然而,注意到,贾跃亭2015年10月一次性质押了5.07亿股,经过乐视网10股送10股之后,目前股份已达10.14亿股,该笔质押在公告中并未告知质押方。到底谁捏住这块“烫手山芋”依旧是个谜题。这个重磅炸弹究竟是一种策略,更或者是最后绝望的呐喊?

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